Kļūt par veiksmīgu tirgotāju ir ļoti grūti, un tāpēc stabilu ienākumu gūšanai no spekulācijas ar valūtu nepieciešama vairāk nekā viena gada pieredze. Finanšu tirgu attīstība ir ievads makroekonomikā, tehniskās analīzes izpētē un darbā ar sevi. Tomēr vissvarīgākais ir izveidot tirdzniecības stratēģiju, kas nedarbosies 100%, ja tirgotājs nespēj analizēt un izmantot nepastāvību.
Kas ir nepastāvība?
Apgūstot tirdzniecību, jūs meklējat atbildes uz daudziem jautājumiem, starp kuriem vienmēr ir kāds pamatjautājums: "Kas ir nepastāvība?" Tas nosaka punktu skaitu, par kuriem cena noteiktā laikā ir pārsniegta. Piemēram, EUR / USD kurss var pieaugt vai samazināties par 80–100 punktiem dienā - tas ir tā svārstīguma lielums. Atrodoties tirgū, nevajadzētu pārsteigt par šādām kustībām: šī valūtas pāra maiņa par 140 punktiem ir eiro cenas izmaiņas pret dolāru tikai par 1%.
Analizētā finanšu instrumenta svārstību diapazons ir nepastāvība, kuras noteikšana ir svarīga veiksmīgai tirdzniecībai. Ja šis rādītājs ir augsts, tirgotājam vajadzētu saprast, ka varbūtība gūt peļņu palielinās atbilstoši riskam. Apgriezta situācija ir tad, ja diagrammā tiek novērots līdzenums, un nepastāvība ir tikai 5-15 punkti. Šādos apstākļos ar skalperi ir ērti strādāt. Ar vidēju un augstu svārstīgumu ir ērti novilkt tendenču līnijas un prognozēt finanšu instrumentu cenu izmaiņas.
Kas ietekmē nepastāvību
Cenu svārstības mainās vairāku iemeslu dēļ:
- Tirgus dalībnieku aktivitāte. Straujas cenu svārstības rodas, kad pircēji un pārdevēji cīnās par darījumu. Tādējādi augšupeja vai lejupslīde veidojas atkarībā no tā, kurš uzvar šajā cīņā.
- Makroekonomiskās statistikas iznākums. Ekonomikas kalendārā ir visu attīstīto valstu vissvarīgākie ekonomiskie notikumi: datu izlaide par ražošanu, darba tirgu, procentu likmju izmaiņām. Atšķirība starp reālajiem un prognozētajiem rādītājiem izraisa vētrainu tirgotāju reakciju, kas attaisno pieaugošo nepastāvību.
- Tirdzniecības sesija. Lielākā daļa darījumu tiek noslēgti dienas pirmajā pusē, kad ir atvērta Londonas birža - šajā laika posmā tiek novērota lielāko finanšu instrumentu maksimālā nepastāvība. Amerikas tirdzniecības sesijā tirgotāji ir mazāk aktīvi, ja nav makroekonomikas ziņu. Āzijas un Klusā okeāna sesiju laikā valūtu pāros, kuros ir Japānas jena, Austrālijas un Jaunzēlandes dolāri, nepastāvība palielinās.
- Vispārējais ekonomikas stāvoklis. Visas valstis sadarbojas savā starpā, kas noved pie to ietekmes viena otrai. Piemēram, veicot ieguldījumus Austrālijas dolārā, jums jāņem vērā, ka tas ir ļoti jutīgs pret negatīvām izmaiņām Ķīnas ekonomikā, jo šīs abas valstis ir tuvi partneri. Sausums var izraisīt Jaunzēlandes dolāra kritumu, jo šīs valsts ekonomikas pamatā ir lauksaimniecības produktu pārdošana. Tādējādi valūtas nepastāvību nosaka pamatmetodes, kas aptver visu: valstu vadītāju sarunu rezultāti, centrālo banku sanāksmju protokoli, nozares krīze, dabas katastrofas un daudz kas cits.
Nepastāvības raksturlielumi
Lai izveidotu veiksmīgu tirdzniecības stratēģiju, ir vērts pilnībā izprast "nepastāvības" jēdzienu. Tas ir tas, kas tas ir, kādas raksturīgās iezīmes tam piemīt. Pirmkārt, tam piemīt noturība - visbiežāk nepastāvība ilgstoši nemainās, līdz notiek patiešām nozīmīgs ekonomisks notikums. Tātad, analizējot izejošās statistikas kalendāru, mēs varam pieņemt, ka EUR / USD pāra cenu svārstības nemainīs to diapazonu līdz brīdim, kad tiks atbrīvots Nonfarm algu saraksts.
Otrkārt, nepastāvība ir cikliska - krasas svārstības tiek aizstātas ar nenozīmīgām cenu izmaiņām, pēc kurām zināmu fundamentālu faktoru dēļ atkal rodas strauji lēcieni. Treškārt, opcijas vai valūtas pāra nepastāvība bieži mēdz būt vidējā. Piemēram, ja USD / JPY pārim parasti ir 80 punkti dienā, tad tas atgriezīsies pie šīs vērtības katru reizi pēc jaunu galējību sasniegšanas.
Svārstīguma vērtība
Izprotot, ka svārstīgums ir tas, ko un kā izmantot savā tirdzniecībā, tirgotājs var palielināt savas iespējas gūt peļņu, jo viņš būs uzmanīgāks, izvēloties ienākšanas punktu tirgū. Svārstīgums palīdz aprēķināt plānotā darījuma riska līmeni, jo ir jāredz aptuvenās robežas pašreizējai cenu kustībai. Tas dod skaidru izpratni par to, kur ir jābūt aizsardzības rīkojumam un kur pozīcija tiks slēgta ar peļņu.
Tirgotājam jāzina, ka nepastāvīgākie finanšu instrumenti sniedz vairāk iespēju nopelnīt naudu, tomēr ievērojami palielinās arī risks šādos darījumos. Iesācējiem labāk izvēlēties “mierīgus” valūtu pārus, lai iemācītos analizēt nepastāvības izmaiņas, filtrēt tirgus troksni un viltus signālus, pēc tam jau ir iespējams padarīt jūsu tirdzniecības taktiku agresīvāku.
Kā pats aprēķināt nepastāvību
Nepastāvības aprēķins ir ļoti vienkāršs, ņem to vērā. Dienas iekšējam tirgotājam jāzina, cik punktus var sasniegt stundā un dienā. Lai to izdarītu, viņam jāanalizē attiecīgā finanšu instrumenta uzvedības vēsture. Lai vienkāršotu procedūru, viņš atver nedēļas diagrammu un apsver atšķirību starp pēdējās slēgtās sveces Augsto un Zemo vērtību. Viņam šī vērtība jāsadala ar 5, lai noteiktu punktu skaitu, kuru cena vienā dienā pārvarēja. Lai uzzinātu stundas nepastāvību, vērtību dala ar 120 (5 * 24).
Ja tirgotājs ņem vērā šo statistiku, tad drīz viņš varēs redzēt dažus nepastāvības izmaiņu modeļus, noteikt izmantotā finanšu instrumenta vidējo cenu svārstību diapazonu, kas ievērojami atvieglos viņa darbu un palīdzēs uzlabot tirdzniecības stratēģiju.
Svārstīguma rādītāji
Svārstīguma stipruma noteikšanas indikatori ir standarta un atrodas tirdzniecības terminālī. Vienkāršākā iespēja ir eksponenciāli mainīgie vidējie lielumi. Jo tālāk līnija atrodas no svecēm, jo spēcīgāka ir attiecīgā valūtas pāra nepastāvība. Vidējā mainīgā konkurence ir Bollinger Bands. Šis nepastāvības rādītājs ir līniju virkne, kas saplūst, ja rādītājs ir zems, un atšķiras ar pieaugošām cenu svārstībām.
Trešā opcija nepastāvības aprēķināšanai ir ATR, kas sava tēla veidošanai izmanto cenu starpību (pašreizējo maksimālo un minimālo). Jo lielāks šis skaitlis, jo lielāka nepastāvība. ATR diagrammā nav parādīta tendence, bet gan cenu izmaiņu pieauguma vai samazinājuma temps. Katru no šiem rādītājiem var pielāgot, pamatojoties uz viņu pašu apsvērumiem, lai analizētie dati būtu visprecīzākie.
